Función Pro: Esta funcionalidad está disponible en el plan Pro. Puedes encontrar más información aquí: ¿Cómo actualizar y manejar tu suscripción de WeTravel?
Puedes facilitar tu contabilidad con WeTravel simplemente descargando un archivo CSV compatible con QuickBooks que puedes subir directamente en QuickBooks.
Puedes acceder al archivo CSV a través de la sección Reporte de Transacciones. Para acceder a esta función, haz clic en la pestaña "Reportes". Después, selecciona "Reporte de Transacciones" en el lado izquierdo. Una vez allí, haz clic en QuickBooks CSV para descargarlo.
Pasos en QuickBooks
Aviso: Estas son solo reglas sugeridas. Por favor, siéntete libre de usar el archivo CSV de la manera que mejor se adapte a tu negocio.
Paso 1: Añadir nuevas cuentas al Plan de Cuentas
Cuenta WeTravel - en Efectivo disponible/cuenta bancaria.
Descuentos en Ventas -> un componente de Ingresos. Esto se usará para Reembolsos.
Ventas Disputadas - Una subcuenta dentro de Ingresos.
Nota: Tu cuenta bancaria de negocios ya debería estar en tu plan de cuentas de QuickBooks.
Paso 2: Importar datos en QuickBooks como Datos Bancarios usando el archivo CSV descargado
Como ejemplo, crearemos una nueva cuenta bancaria en el Plan de Cuentas para "WeTravel Account". Elige Herramientas (Tools) e "Importar datos" (Import data).
Sube el archivo CSV aquí:
Selecciona tu Cuenta de WeTravel:
Mapeo de Datos. Sigue los campos a continuación para completar los campos correspondientes:
Fecha - Elige este formato dd/MM/yyyy
Descripción - Tipo (Type)
Monto - Neto (Net)
Paso 3 - Configura Reglas para clasificar transacciones correctamente.
Las siguientes reglas son sugerencias del equipo de WeTravel. Por favor, siéntete libre de usar las reglas según sean aplicables a la contabilidad interna de tu organización.
Pago
Nombre de la Regla - Ingresos (Revenue)
Aplicar a transacciones - Dinero entrante (Money In) a "WeTravel Account"
Descripción Contiene Exactamente - "Payment" (Pago)
Categoría - "Sales" (Ventas)
Reembolsos
Nombre de la Regla - Reembolsos (Refunds)
Aplicar a transacciones - Dinero saliente (Money Out) en "WeTravel Account"
Descripción Contiene Exactamente - "Refund" (Reembolso)
Tipo de Transacción - "Expense" (Gasto)
Categoría - "Discounts/Refunds Given" (Descuentos/Reembolsos Otorgados)
Retiro (Payout) → Transferencias del Banco de WeTravel a la Cuenta Bancaria Propia
Nombre de la Regla - Retiro (Payout)
Aplicar a transacciones - Dinero entrante (Money In) a "WeTravel Account"
Descripción Contiene Exactamente - "Payout" (Retiro)
Tipo de Transacción - Transferencia (Transfer)
Cuenta - Efectivo Disponible (Cash on Hand)
Transferencia Bancaria Internacional (International Wire Transfer) → Transferencias del Banco de WeTravel a la Cuenta Bancaria Propia
Misma regla que Retiro (Payout).
Recarga (Top-Up)
Nombre de la Regla - Recarga (Top-Up)
Aplicar a transacciones - Dinero entrante (Money In) a "WeTravel Account"
Descripción Contiene Exactamente - "Payout" (Retiro)
Tipo de Transacción - Transferencia (Transfer)
Cuenta - Efectivo Disponible (Cash on Hand)
Disputas (Disputes)
Nombre de la Regla - Disputa (Dispute)
Aplicar a transacciones - Dinero saliente (Money Out) en "WeTravel Account"
Descripción Contiene Exactamente - "Dispute" (Disputa)
Tipo de Transacción - Gasto (Expense)
Cuenta - "Disputed Sales" (Ventas Disputadas)
Las transacciones etiquetadas (Tagged Transactions) según las reglas aparecerán de la siguiente manera:
La configuración de las reglas se aplicará de forma prospectiva (en adelante). Para cambiar la regla o el etiquetado de una transacción específica, estos son los pasos:
Categorizadas (Categorized) → Selecciona la(s) transacción(es) y luego haz clic en "Deshacer" (Undo). Esta(s) transacción(es) se moverá(n) a la pestaña "Para Revisar" (For Review).
Cambia las Reglas
La(s) nueva(s) regla(s) debe(n) aplicarse a los elementos en "Para Revisar".
Ejemplo de P&L (Cuenta de Pérdidas y Ganancias)
Muestra los Ingresos (Revenue), los reembolsos (refunds) y las disputas (disputes) como un gasto.
Frente al monto total recaudado en WeTravel, la diferencia es el monto de las tarifas pagadas a WeTravel.
Ejemplo de Balance General (Balance Sheet)
La cuenta de WeTravel en QuickBooks refleja el monto disponible en WeTravel. Las disputas se tratan como una reducción de las cuentas de WeTravel.
Por favor, contáctanos si tienes alguna otra pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarte!